三维股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,772,490.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,414.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,171,090.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,313,995.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,752,837.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,593,943.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,700,373.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,976,126.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,023,279.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,290,715.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,045,644.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 820,383.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 120,156.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 441,039,005.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,025,188.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,925,929.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 464,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,925,929.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,900,740.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,988,820.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,888,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,845,519.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,683.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,789,203.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,900,383.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 626,333.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,884,074.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,220,280.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,336,205.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,131,683.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,041,398.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,041,398.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 635,275.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,663.69 | |
| 财务费用(元) | -201,199.33 | |
| 投资损失(元) | -2,294,840.20 | |
| 递延所得税(元) | -338,190.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -338,190.40 | |
| 存货的减少(元) | 1,464,400.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,019,674.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,701,934.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,336,205.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,220,280.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,884,074.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 三维股份_2023年年报资产负债表 | 三维股份_2023年年报利润表 |