三维股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,361,874.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,817.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,355,367.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,084,060.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,170,030.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,020,784.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,052,220.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,084,524.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,327,559.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,756,500.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,816,800.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,238.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 121,766.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,039,005.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,998,811.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,464,584.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 429,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,464,584.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,465,773.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,988,820.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,388,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,732,867.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,609.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,178,477.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,789,657.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 850,493.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,648,436.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,220,280.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,571,844.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三维股份_2023年三季报资产负债表 | 三维股份_2023年三季报利润表 |