三维股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,851,751.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,817.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,674,458.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,893,027.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,531,910.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,039,062.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,411,926.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,638,301.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,621,200.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,271,826.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,804,565.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,238.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,039,005.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,864,809.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,510,070.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,510,070.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,645,261.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,604,719.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,222.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,251,942.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,851,942.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 703,574.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,521,801.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,220,280.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,698,479.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,464,506.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,530,711.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,530,711.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 316,972.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,599.89 | |
| 财务费用(元) | 55,772.22 | |
| 投资损失(元) | -1,804,565.26 | |
| 递延所得税(元) | -265,160.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,160.13 | |
| 存货的减少(元) | 192,350.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -953,157.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,544,320.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,698,479.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,220,280.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,521,801.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三维股份_2023年中报资产负债表 | 三维股份_2023年中报利润表 |