三维股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,833,933.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,817.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,492,566.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,693,318.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,412,767.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,640,906.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,124,009.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,777,969.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,955,652.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,262,334.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 777,679.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,238.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,039,005.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,837,923.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,208,814.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,208,814.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,370,890.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,601.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,908.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,510.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,755,489.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -171,701.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,049,436.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,220,280.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,170,844.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三维股份_2023年一季报资产负债表 | 三维股份_2023年一季报利润表 |