三维股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,764,672.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 376,306.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,038,134.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,179,113.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,697,302.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,513,406.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,622,810.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,696,041.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,529,561.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,570.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,649,552.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,573.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,823,573.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,832,462.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,632,462.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,808,888.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,893,946.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 458,817.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 947,840.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,300,604.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,300,604.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,518,455.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,941,484.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,463,270.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,521,785.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,370,588.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,248,818.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,248,818.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,700.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,500.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,591.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 299.15 | |
| 财务费用(元) | -1,716,919.94 | |
| 投资损失(元) | -18,573.81 | |
| 递延所得税(元) | -302,884.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -302,884.94 | |
| 存货的减少(元) | -5,737,829.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,263,131.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,383.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,521,785.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,463,270.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,941,484.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三维股份_2022年中报资产负债表 | 三维股份_2022年中报利润表 |