三维股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,626,829.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,434.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,275,438.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,205,703.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,677,371.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,096,514.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,186,148.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,642,061.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,602,095.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -202,314.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,396,392.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,105.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,229,105.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,462,024.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,062,024.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,832,919.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,647.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,104.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,763,751.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -863,751.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -185,232.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,278,296.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,463,270.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,184,974.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,860,511.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,141,955.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,141,955.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,850.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,750.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,591.73 | |
| 财务费用(元) | 600,613.90 | |
| 投资损失(元) | -18,573.81 | |
| 递延所得税(元) | 145,621.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,621.28 | |
| 存货的减少(元) | -7,056,820.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,304,002.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,402,346.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,184,974.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,463,270.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,278,296.62 | |
| 公告日期 | 2022-05-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三维股份_2022年一季报资产负债表 | 三维股份_2022年一季报利润表 |