红冠庄_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,530,507.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,644,753.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,175,260.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,493,815.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,004,680.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,829.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,180,455.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,901,780.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,726,519.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,494.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,316,494.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,494.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,927.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,225,828.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,549,755.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,549,755.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,442,769.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,544,034.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,101,264.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -171,600.38 | |
| 资产减值准备(元) | -376,792.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,002,111.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,002,111.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,000.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,240.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 536.50 | |
| 财务费用(元) | 328,161.47 | |
| 递延所得税(元) | 50,429.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,965.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,536.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,864,417.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,058,432.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,141,459.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,101,264.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,544,034.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,442,769.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红冠庄_2024年中报资产负债表 | 红冠庄_2024年中报利润表 |