科达自控_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,310,771.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 981,413.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,070,456.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,362,642.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,677,546.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,223,750.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,591,908.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,481,428.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,974,633.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,388,008.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,483.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,080,483.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,299,671.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,299,671.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,219,188.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,254,207.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,254,207.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,942,252.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,046,959.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,344,076.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,333,288.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,920,919.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,910,260.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,434,114.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,523,853.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,190,608.11 | |
| 资产减值准备(元) | -1,054,143.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,032,225.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,032,225.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,446,299.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,424.90 | |
| 财务费用(元) | 7,765,238.75 | |
| 投资损失(元) | -29,840.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,816,147.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,172,788.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -643,358.38 | |
| 存货的减少(元) | -35,920,175.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,768,878.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,787,809.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,523,853.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,434,114.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,910,260.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科达自控_2024年中报资产负债表 | 科达自控_2024年中报利润表 |