科达自控_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,272,228.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,145,456.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,853,522.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,271,207.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,487,356.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,206,327.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,066,838.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,134,167.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,894,690.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,613,450.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,623,482.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,817.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,391,355.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,550,173.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,844,796.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,844,796.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,294,623.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,597,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,535,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,522,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,677,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,021,328.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,661,194.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,360,493.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,161,506.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,756,599.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,807,173.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,050,573.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,112,262.41 | |
| 资产减值准备(元) | 4,046,496.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,548,877.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,548,877.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,963,252.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,015,903.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,833.55 | |
| 财务费用(元) | 5,720,793.34 | |
| 投资损失(元) | -6,207.97 | |
| 递延所得税(元) | 1,708,348.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 675,680.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,032,668.19 | |
| 存货的减少(元) | -9,635,714.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,627,809.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,501,331.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,050,573.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,807,173.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,756,599.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科达自控_2023年年报资产负债表 | 科达自控_2023年年报利润表 |