科达自控_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,498,558.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,372,890.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,176,845.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,048,295.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,716,657.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,956,249.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,029,249.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,197,237.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,899,394.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,851,098.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,046.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,391,355.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,541,402.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,216,735.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,216,735.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,675,332.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,447,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,535,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,372,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,777,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,047,563.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,184,038.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,009,571.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,362,428.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,164,003.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,306,549.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,142,546.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科达自控_2023年三季报资产负债表 | 科达自控_2023年三季报利润表 |