科达自控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,778,601.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,395,368.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,338,141.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,512,111.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,561,536.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,448,356.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,243,163.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,915,819.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,168,876.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,090,089.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,656,764.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,046.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,591,355.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,741,402.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,333,871.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,693,871.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,952,469.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,237,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,051,252.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,128,252.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,665,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,813,058.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,499,365.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,977,423.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,150,828.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,458,405.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,807,173.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,348,767.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,438,101.89 | |
| 资产减值准备(元) | 355,846.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,440,364.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,440,364.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 942,614.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,951.97 | |
| 财务费用(元) | 2,442,807.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,708,496.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,047,458.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -661,037.84 | |
| 存货的减少(元) | -22,432,632.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,135,975.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,132,084.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,348,767.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,807,173.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,458,405.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科达自控_2023年中报资产负债表 | 科达自控_2023年中报利润表 |