科达自控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,089,188.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,508,392.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,513,846.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,111,427.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,791,470.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,932,120.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,457,205.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,862,743.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,043,539.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,932,112.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,712.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,712.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,287,370.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,287,370.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,080,658.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 740,976.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,976.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,259,023.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,753,747.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,306,549.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,552,802.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科达自控_2023年一季报资产负债表 | 科达自控_2023年一季报利润表 |