科达自控_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,062,531.24 | |
收到的税费返还(元) | 1,472,197.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,793,300.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 116,328,028.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,328,903.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,581,255.41 | |
支付的各项税费(元) | 20,470,255.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,180,886.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 222,561,300.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 520,798.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,672,131.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,192,929.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,076,501.48 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,076,501.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,883,572.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,563,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 23,112,970.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,675,970.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,419,903.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,276,656.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,696,560.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,020,590.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,137,434.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 251,340,625.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,203,191.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 科达自控_2022年三季报资产负债表 | 科达自控_2022年三季报利润表 |