科达自控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,054,258.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,472,197.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,630,444.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,156,900.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,329,671.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,434,800.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,513,986.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,046,068.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,324,526.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,336,128.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,945,999.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,626.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,671,831.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,893,457.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,537,071.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,537,071.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,643,613.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,419,903.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,165,747.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,585,650.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,585,650.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,396,890.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,340,625.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,943,734.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,105,867.56 | |
| 资产减值准备(元) | -87,401.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,692,817.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,692,817.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,537,439.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,926.95 | |
| 财务费用(元) | 1,224,023.16 | |
| 递延所得税(元) | -836,589.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -836,589.01 | |
| 存货的减少(元) | -8,273,586.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,182,572.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,387,197.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,943,734.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,340,625.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,396,890.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科达自控_2022年中报资产负债表 | 科达自控_2022年中报利润表 |