科达自控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,234,496.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,213,103.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,447,599.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,789,931.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,211,293.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,045,043.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,624,605.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,670,873.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,869,149.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,869,149.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,861,149.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,719,903.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,790.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,349,693.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,349,693.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,434,116.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,340,625.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,906,508.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科达自控_2022年一季报资产负债表 | 科达自控_2022年一季报利润表 |