天津彩板_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,799,316.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,445.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,638,762.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,549,106.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,819,141.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,141,046.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,499,316.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,008,611.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,630,151.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,734.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,734.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,734.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,555,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,787,161.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,342,161.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,342,161.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,255.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,566,232.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,594,488.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,706,617.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,547.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,547.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,353.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,579.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,312.37 | |
| 财务费用(元) | 141,953.03 | |
| 递延所得税(元) | 8,851.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,851.26 | |
| 存货的减少(元) | -7,641,493.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,491,234.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,768,269.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,594,488.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,566,232.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,255.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天津彩板_2023年年报资产负债表 | 天津彩板_2023年年报利润表 |