利特尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,417,091.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,507.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,936,866.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,270,465.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,934,320.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,561,861.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,063,249.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,456,677.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,016,108.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,745,643.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,000.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,318.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 774,182.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,952,500.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,650,738.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,310,738.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,358,237.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,117,099.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,106,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,223,099.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,278,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,224,834.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,920,565.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,423,399.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,799,699.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 422,382.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,118,200.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,583,339.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,701,540.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,842,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 398,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,926,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,926,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 296,000.00 | |
| 财务费用(元) | 7,528,800.00 | |
| 投资损失(元) | -997,200.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,344,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,344,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -759,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,326,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,545,200.00 | |
| 其他(元) | 5,197,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,118,200.78 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利特尔_2022年年报资产负债表 | 利特尔_2022年年报利润表 |