利特尔_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,547,389.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 830,697.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,495,982.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,874,069.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,235,242.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,332,165.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,721,500.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,875,119.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,164,028.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,173,662.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,307.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,106.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 778,922.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,608,336.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,102,824.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,702,824.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,094,488.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,382,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,382,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,506,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,068,901.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,846,369.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,421,270.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,960,729.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259,120.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,835,402.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,583,339.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,418,741.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,818,788.43 | |
| 资产减值准备(元) | 379,118.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,631,390.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,773.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,361.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,553.96 | |
| 财务费用(元) | 5,355,931.73 | |
| 投资损失(元) | -916,219.22 | |
| 递延所得税(元) | 2,611,778.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,611,778.40 | |
| 存货的减少(元) | -2,536,357.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,240,832.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,999,358.14 | |
| 其他(元) | 4,751,034.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,275,034.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,583,339.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,691,695.19 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利特尔_2022年三季报资产负债表 | 利特尔_2022年三季报利润表 |