利特尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,784,558.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 483,507.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,271,530.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,539,596.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,714,640.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,147,809.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,806,353.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,089,452.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,758,254.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,657.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,707.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,325,707.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,258,109.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,458,109.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,132,402.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,805,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,896,123.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,701,123.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,369,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,780,518.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,667,303.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,816,821.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,884,301.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,038.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,591,278.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,583,339.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,174,618.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,792,882.46 | |
| 资产减值准备(元) | -158,782.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,534,912.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,534,912.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 206,610.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,792.48 | |
| 财务费用(元) | 3,593,321.71 | |
| 投资损失(元) | -125,707.04 | |
| 递延所得税(元) | -15,576.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,576.62 | |
| 存货的减少(元) | 1,226,888.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,029,915.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,611,763.34 | |
| 其他(元) | -8,705,736.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 16,896,123.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,174,618.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,583,339.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,591,278.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利特尔_2022年中报资产负债表 | 利特尔_2022年中报利润表 |