利特尔_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,075,293.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,958.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,648,921.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,737,173.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,315,916.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,926,882.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,119,769.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,076,060.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,438,629.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,701,456.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 266,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,588.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,918,588.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,011,633.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,061,633.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,143,045.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,261,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,896,123.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,157,123.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,029,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,420,544.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,610,806.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,060,351.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,096,771.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,754.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,752,484.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,583,339.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,830,855.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利特尔_2022年一季报资产负债表 | 利特尔_2022年一季报利润表 |