宝来利来_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,268,803.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,133,879.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,402,682.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,224,885.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,193,537.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,054,022.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,152,129.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,624,575.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,778,107.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -6,040.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -6,040.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,504,396.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,504,396.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,510,436.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,661,471.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,661,471.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,213,174.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,107,340.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,351,599.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,672,115.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,989,356.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,742,972.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,244,424.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,501,452.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,550,773.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,911,918.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,911,918.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 737,815.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,088,936.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,040.54 | |
| 财务费用(元) | 4,017,068.13 | |
| 递延所得税(元) | 251,864.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,348,795.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,600,660.22 | |
| 存货的减少(元) | 4,639,125.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,208,346.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,721,322.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,501,452.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,244,424.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,742,972.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝来利来_2023年中报资产负债表 | 宝来利来_2023年中报利润表 |