宝来利来_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,384,020.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,190,669.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,574,690.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,750,149.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,602,529.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,579,902.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,219,966.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,152,547.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,422,142.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 492,699.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 492,699.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,506,878.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,506,878.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,014,178.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,756,409.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,683,333.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,539,742.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,600,257.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,008,221.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,236,203.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,244,424.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,322,052.38 | |
| 资产减值准备(元) | 442,511.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,057,647.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,057,647.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,530,449.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,175,885.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,426.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,682.89 | |
| 财务费用(元) | 6,018,975.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,050,895.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,168,488.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,592.29 | |
| 存货的减少(元) | 284,142.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,947,029.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,750,598.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,244,424.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,236,203.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,008,221.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝来利来_2022年年报资产负债表 | 宝来利来_2022年年报利润表 |