捷创技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,668,960.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,030,064.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,690,680.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,389,705.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,475,590.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,495,850.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,144,933.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,974,017.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,090,391.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,299,314.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,395,798.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,613.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,409,412.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,702,069.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,552,069.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,142,657.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,222,038.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,164.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,882,203.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,882,203.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,274,454.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,388,970.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,663,424.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,597,062.89 | |
| 资产减值准备(元) | 889,947.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 467,214.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 467,214.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,380.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,392.62 | |
| 财务费用(元) | 2,651.98 | |
| 投资损失(元) | 23,367.91 | |
| 递延所得税(元) | -415,117.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -458,180.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,062.68 | |
| 存货的减少(元) | 63,930,393.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,185,311.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,996,844.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,663,424.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,388,970.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,274,454.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷创技术_2024年中报资产负债表 | 捷创技术_2024年中报利润表 |