捷创技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,159,054.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,028,965.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,601,137.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,789,157.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,455,161.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,690,783.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,594,923.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,321,889.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,062,757.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,273,600.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,988,131.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,000,131.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,800,131.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,834,844.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 664,613.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,499,457.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -499,457.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,027,073.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,567,450.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,594,524.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,389,311.22 | |
| 资产减值准备(元) | -644,308.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,122.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,122.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,380.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,392.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,613.54 | |
| 财务费用(元) | 14,829.69 | |
| 投资损失(元) | 49,100.94 | |
| 递延所得税(元) | 98,985.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,985.66 | |
| 存货的减少(元) | -22,595,249.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,103,339.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,876,695.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,594,524.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,567,450.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,027,073.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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