微企信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,261,203.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,645.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,066,849.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,344,011.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,459,120.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,829.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,407,664.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,435,626.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -368,777.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,961,861.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,367.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,117,228.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,117,228.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,174.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,987.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,765,162.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,765,162.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,016,710.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,123,839.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,107,128.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,230,564.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,791.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,791.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,285.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,724.27 | |
| 财务费用(元) | 188,607.10 | |
| 投资损失(元) | -31,425.71 | |
| 递延所得税(元) | 13,867.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,867.72 | |
| 存货的减少(元) | 177,304.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,605,652.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,949,103.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,107,128.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,123,839.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,016,710.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微企信息_2024年中报资产负债表 | 微企信息_2024年中报利润表 |