微企信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,206,931.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,869,351.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,076,283.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,450,011.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,574,240.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 508,766.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,486,290.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,019,309.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,943,026.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,192.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,129.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,321.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,479,686.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,599,686.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,230,365.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,454.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,287,582.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,332,037.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,667,962.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,494,571.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,629,268.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,123,839.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,142,954.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,315.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,315.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,647,128.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,680.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,545.17 | |
| 财务费用(元) | 291,059.16 | |
| 投资损失(元) | -70,860.12 | |
| 递延所得税(元) | 112,009.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,009.12 | |
| 存货的减少(元) | -867,944.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 870,344.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -890,596.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,123,839.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,629,268.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,494,571.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 微企信息_2023年年报资产负债表 | 微企信息_2023年年报利润表 |