微企信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,286,708.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 559,445.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,846,154.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,685,639.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,679,745.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,806.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,126,000.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,681,192.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -835,038.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,097,698.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,217,698.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,217,685.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,674.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,383.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,592,057.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,407,942.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,355,218.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,629,268.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,984,486.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,532,617.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,238.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,238.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,945.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,774.94 | |
| 财务费用(元) | 91,014.28 | |
| 投资损失(元) | 256,133.41 | |
| 递延所得税(元) | -391,971.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -391,971.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,156,293.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,340,398.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,960,214.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,984,486.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,629,268.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,355,218.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微企信息_2023年中报资产负债表 | 微企信息_2023年中报利润表 |