微企信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,200,508.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,954.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 872,024.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,079,486.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,796,057.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,256,847.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,790.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,506,012.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,809,707.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,730,220.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,965.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,032,473.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,608,110.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,608,110.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 424,362.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,492.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,962.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,714,455.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -914,455.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,220,313.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,547,176.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,326,863.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -741,280.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,763.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,763.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,085.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,318.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,341.26 | |
| 财务费用(元) | 123,338.10 | |
| 投资损失(元) | 351,406.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,110,483.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,109,412.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,071.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,381,277.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,482,540.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,899,880.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,326,863.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,547,176.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,220,313.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微企信息_2022年中报资产负债表 | 微企信息_2022年中报利润表 |