ST高和_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,244,968.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,337,046.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,582,015.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,981,496.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,794,263.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,216,592.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,147,158.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,139,509.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,557,494.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,973,063.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,973,063.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,429,553.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,247,917.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,677,470.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,295,592.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,002.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,048.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,046.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,922,243.57 | |
| 资产减值准备(元) | 79,915.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,206,734.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,206,734.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,611.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,033.28 | |
| 财务费用(元) | 6,506,124.19 | |
| 投资损失(元) | 33,295.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,169,877.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,935,537.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,839,348.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,046.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 541,048.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -270,002.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST高和_2023年年报资产负债表 | ST高和_2023年年报利润表 |