ST高和_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,774,818.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,857,580.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,632,398.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,194,592.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,340,510.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 450,967.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,564,308.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,550,378.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,917,980.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,882.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,490,882.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,509,117.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,862.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,048.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,186.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,541,071.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,766,594.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,766,594.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,680.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,171.62 | |
| 财务费用(元) | 490,882.07 | |
| 存货的减少(元) | -3,496,840.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,830,556.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,117,567.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,186.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 541,048.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -408,862.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高和_2023年中报资产负债表 | ST高和_2023年中报利润表 |