丽洋新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,081,491.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 543,118.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,932.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,932,542.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,528,790.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,200,089.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,476.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 545,560.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,631,916.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,699,374.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,233,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,233,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,233,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,991.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,548,991.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,008.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,839.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,464,676.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,140,068.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 675,392.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,532,058.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,705,627.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,705,627.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,332.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,229.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,044.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 120.75 | |
| 财务费用(元) | 366,883.13 | |
| 递延所得税(元) | -111,632.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,049.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,682.05 | |
| 存货的减少(元) | -2,080,172.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,382.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -527,129.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 675,392.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,140,068.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,464,676.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽洋新材_2023年中报资产负债表 | 丽洋新材_2023年中报利润表 |