丽洋新材 (831783.OC)

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丽洋新材_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,081,491.21       
 收到的税费返还(元) 543,118.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 307,932.84       
 经营活动现金流入小计(元) 5,932,542.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,528,790.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,200,089.24       
 支付的各项税费(元) 357,476.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 545,560.60       
 经营活动现金流出小计(元) 7,631,916.56       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,699,374.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,233,150.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,233,150.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,233,150.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,080,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 368,991.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 100,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,548,991.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 451,008.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 16,839.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,464,676.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,140,068.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 675,392.47       
补充资料:       
 净利润(元) -1,532,058.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,705,627.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,705,627.49       
 无形资产摊销(元) 87,332.40       
 长期待摊费用摊销(元) 189,229.40       
 固定资产报废损失(元) 23,044.15       
 公允价值变动损失(元) 120.75       
 财务费用(元) 366,883.13       
 递延所得税(元) -111,632.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) 18,049.36       
 递延所得税负债增加(元) -129,682.05       
 存货的减少(元) -2,080,172.59       
 经营性应收项目的减少(元) 179,382.08       
 经营性应付项目的增加(元) -527,129.39       
 现金的期末余额(元) 675,392.47       
 减:现金的期初余额(元) 5,140,068.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,464,676.52       
公告日期 2023-08-17       
审计意见(境内)       
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