卓越信通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,809,917.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,608,869.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,987,645.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,406,432.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,882,532.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,353,890.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,949,608.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,872,859.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,058,890.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,652,457.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,324,551.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,324,551.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,092,073.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,292,073.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,967,521.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,076,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,923,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,770.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,027,692.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,331,462.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,333,892.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,803.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,803.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,232,201.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,704.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -559,718.90 | |
| 财务费用(元) | 292,243.78 | |
| 投资损失(元) | -101,242.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,498,414.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,372,238.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,176.00 | |
| 存货的减少(元) | -16,635,931.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,748,670.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,348,416.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,331,462.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,027,692.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,770.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓越信通_2024年中报资产负债表 | 卓越信通_2024年中报利润表 |