卓越信通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,397,058.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,666,194.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,454,283.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,517,536.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,961,474.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,601,770.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,651,945.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,555,521.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,770,713.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,746,823.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 513,474.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,013,474.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,796.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,630,796.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,382,678.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,658,951.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,658,951.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,658,951.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,470,550.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,745,562.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,216,113.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,305,656.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 336,019.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 336,019.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,232,201.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,603.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -550,787.69 | |
| 财务费用(元) | 2,659.40 | |
| 投资损失(元) | -431,892.16 | |
| 递延所得税(元) | -126,930.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -223,948.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 97,018.28 | |
| 存货的减少(元) | -5,528,586.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,438,487.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,722,912.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,216,113.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,745,562.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,470,550.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓越信通_2023年中报资产负债表 | 卓越信通_2023年中报利润表 |