凯实股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,404,264.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,270.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,515,389.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,922,924.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,315,823.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,885,039.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,666,701.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,121,902.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,989,468.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,066,543.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,112.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,112.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,112.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,226,676.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,206,676.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,198,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,877,757.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,394,641.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,470,732.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,056.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,633,712.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,096,011.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,298.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,905,117.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,487,635.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,487,635.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,460.26 | |
| 财务费用(元) | 1,808,199.66 | |
| 递延所得税(元) | 3,812.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,812.04 | |
| 存货的减少(元) | -503,676.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,386,389.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,305,247.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,298.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,096,011.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,633,712.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯实股份_2024年中报资产负债表 | 凯实股份_2024年中报利润表 |