凯实股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,710,128.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,626,816.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,336,944.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,490,894.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,158,451.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 820,970.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,687,659.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,157,975.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,821,030.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,416,822.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,421,822.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,376,822.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,787,247.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,537,247.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,148,702.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,881,655.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,555,795.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,586,152.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,951,094.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,758.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,532,370.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,285,611.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,549,432.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,782,941.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,782,941.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,132.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,275.65 | |
| 财务费用(元) | 1,833,221.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,119.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,119.37 | |
| 存货的减少(元) | 996,004.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,183,984.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,929,279.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,285,611.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,532,370.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,758.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯实股份_2023年中报资产负债表 | 凯实股份_2023年中报利润表 |