凯实股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,920,322.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 446,107.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,326,721.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,693,152.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,819,129.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,698,793.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,203,886.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,468,007.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,189,815.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,503,336.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,097.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,097.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,004,417.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,004,417.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,001,320.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,303,548.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,619,995.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,923,543.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,025,451.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,752,335.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,333,860.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,111,647.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,811,895.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,635.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,304,275.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,094.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,532,370.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -167,344.22 | |
| 资产减值准备(元) | 74,844.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,088,603.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,088,603.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,291.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,522.65 | |
| 财务费用(元) | 3,742,544.72 | |
| 递延所得税(元) | 26,272.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,272.32 | |
| 存货的减少(元) | -369,767.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,418,246.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 953,122.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,532,370.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,094.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,304,275.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯实股份_2022年年报资产负债表 | 凯实股份_2022年年报利润表 |