凯实股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,839,286.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,872,189.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,711,476.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,884,990.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,356,024.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,922,857.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,202,031.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,365,904.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,345,572.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,454,174.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,454,174.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,454,174.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,021,347.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,721,347.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,679,026.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,917,745.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,840,661.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,437,433.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,283,913.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,635.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,165,675.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,094.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,393,770.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -438,261.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,701,705.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,701,705.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,645.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,522.92 | |
| 财务费用(元) | 1,961,065.56 | |
| 递延所得税(元) | -40,875.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,875.16 | |
| 存货的减少(元) | -373,909.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,254,297.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,689,985.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,393,770.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,094.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,165,675.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯实股份_2022年中报资产负债表 | 凯实股份_2022年中报利润表 |