凯实股份 (831774.OC)

+ 收藏

凯实股份_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,839,286.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,872,189.95       
 经营活动现金流入小计(元) 31,711,476.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,884,990.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,356,024.38       
 支付的各项税费(元) 1,922,857.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,202,031.93       
 经营活动现金流出小计(元) 27,365,904.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,345,572.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,454,174.51       
 投资活动现金流出小计(元) 3,454,174.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,454,174.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,700,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 8,021,347.10       
 筹资活动现金流入小计(元) 17,721,347.10       
 偿还债务支付的现金(元) 4,679,026.62       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,917,745.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,840,661.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,437,433.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,283,913.31       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -9,635.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,165,675.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 228,094.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,393,770.06       
补充资料:       
 净利润(元) -438,261.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,701,705.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,701,705.43       
 无形资产摊销(元) 103,645.92       
 长期待摊费用摊销(元) 79,522.92       
 财务费用(元) 1,961,065.56       
 递延所得税(元) -40,875.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -40,875.16       
 存货的减少(元) -373,909.03       
 经营性应收项目的减少(元) -15,254,297.86       
 经营性应付项目的增加(元) 16,689,985.62       
 现金的期末余额(元) 2,393,770.06       
 减:现金的期初余额(元) 228,094.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,165,675.13       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 凯实股份_2022年中报资产负债表 凯实股份_2022年中报利润表

前瞻产业研究院