中马园林_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,385,100.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,774,328.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,547,487.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,706,916.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,451,873.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,266,851.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,570,768.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,751,313.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,040,806.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,333,889.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,304,728.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,304,978.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,975,581.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,275,581.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,970,602.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,060,006.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,666,666.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,226,673.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,173,326.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,903.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,257,737.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,887,020.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,144,757.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,088.43 | |
| 资产减值准备(元) | -693,107.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,775,576.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,775,576.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,124,414.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,847.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,133.46 | |
| 财务费用(元) | 2,054,254.28 | |
| 投资损失(元) | -4,728.67 | |
| 递延所得税(元) | -403,960.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -403,960.85 | |
| 存货的减少(元) | -3,892,116.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,494,654.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,249,024.32 | |
| 其他(元) | 94,506.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,144,757.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,887,020.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,257,737.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中马园林_2022年年报资产负债表 | 中马园林_2022年年报利润表 |