中马园林_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,875,941.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,126,110.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,879,807.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,881,859.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,062,418.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,558,968.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,646,981.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,898,407.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,166,775.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,284,916.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,765,252.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,765,252.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,765,002.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 894,010.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,394,010.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,005,989.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,627.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,626,301.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,887,020.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,260,718.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,204,451.89 | |
| 资产减值准备(元) | -167,002.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,421,506.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,421,506.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 564,858.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,682.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,133.46 | |
| 财务费用(元) | 697,070.20 | |
| 递延所得税(元) | 30,339.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,339.26 | |
| 存货的减少(元) | -3,938,482.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,134,973.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,952,352.02 | |
| 其他(元) | 2,584,523.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,260,718.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,887,020.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,626,301.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中马园林_2022年中报资产负债表 | 中马园林_2022年中报利润表 |