拾比佰_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,311,272.01 | |
收到的税费返还(元) | 3,619,373.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,333.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 108,696,979.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,106,001.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,085,012.59 | |
支付的各项税费(元) | 2,276,575.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,714,913.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 185,182,502.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,050,591.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,094,391.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,094,391.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,167,629.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 125,167,629.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,925,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,384,418.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,367,460.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,676,878.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,490,750.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,209,707.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,879,457.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 43,069,248.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 41,189,791.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 拾比佰_2024年一季报资产负债表 | 拾比佰_2024年一季报利润表 |