拾比佰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,809,242.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,745,326.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,046,874.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,601,443.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,999,834.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,601,979.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,055,121.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,425,819.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,082,755.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,481,312.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,021,038.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,021,038.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,407,986.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,348,720.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,756,706.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,735,667.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,999,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,806,113.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,805,813.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,267,693.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,458,309.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,526,002.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,279,810.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 930,036.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,007,131.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,040,415.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,033,283.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 拾比佰_2023年三季报资产负债表 | 拾比佰_2023年三季报利润表 |