拾比佰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,230,178.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,745,407.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,509,105.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,484,690.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,999,187.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,938,705.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,215,631.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,811,213.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,964,737.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,480,046.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,021,038.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,021,038.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,053,775.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,246,058.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,299,834.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,278,795.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,400,381.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,900,381.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,031,846.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,267,688.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,499,535.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,400,846.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 593,019.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,764,976.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,040,415.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,275,438.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,079,258.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,868,142.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,224,661.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,224,661.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 783,924.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,833.17 | |
| 财务费用(元) | -1,049,155.47 | |
| 递延所得税(元) | -3,756,049.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,665,076.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,973.74 | |
| 存货的减少(元) | -48,430,246.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,695,214.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,892,147.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,275,438.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,040,415.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,764,976.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 拾比佰_2023年中报资产负债表 | 拾比佰_2023年中报利润表 |