拾比佰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,320,550.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,623,651.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,944,201.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,172,760.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,739,587.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,066,003.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,141,943.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,120,295.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,176,094.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,021,038.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,021,038.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,950,995.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,145,371.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,096,367.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,924,671.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,734,928.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,234,928.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,309,353.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,719,818.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,129,172.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,105,756.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -294,012.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,439,678.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,040,415.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,600,736.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 拾比佰_2023年一季报资产负债表 | 拾比佰_2023年一季报利润表 |