拾比佰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,949,514.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,714,561.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,566,352.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,230,428.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,676,822.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,492,618.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,285,293.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,046,199.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,500,933.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,729,495.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 316,639,575.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,639,575.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,980,664.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 282,461,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,442,164.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,802,589.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,781,531.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,981,531.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,998,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,368,548.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,106,986.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,474,445.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,492,913.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,042.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,429,964.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,470,379.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,040,415.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,016,364.15 | |
| 资产减值准备(元) | 9,232,773.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,232,980.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,232,980.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,551,281.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 480,778.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 194.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,168.96 | |
| 财务费用(元) | 5,074,521.36 | |
| 投资损失(元) | 814,210.70 | |
| 递延所得税(元) | -5,062,400.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,046,801.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,599.31 | |
| 存货的减少(元) | -1,523,848.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,824,062.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,598,338.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,040,415.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,470,379.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,429,964.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 拾比佰_2022年年报资产负债表 | 拾比佰_2022年年报利润表 |