拾比佰_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,333,276.58 | |
收到的税费返还(元) | 2,215,784.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,744,342.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 354,293,402.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,931,346.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,905,167.41 | |
支付的各项税费(元) | 8,179,859.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,255,965.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 284,272,338.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,021,064.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 287,197,566.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 287,197,566.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,719,447.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 234,730,212.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 295,449,659.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,252,092.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,897,314.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,397,314.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,658,910.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,252,274.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,971,650.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 81,882,835.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,485,521.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,208,112.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,075,337.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 146,470,379.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 167,545,717.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,118,565.71 | |
资产减值准备(元) | 1,716,756.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,835,188.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,835,188.35 | |
无形资产摊销(元) | 769,736.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 225,717.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 194.95 | |
公允价值变动损失(元) | 79,168.96 | |
财务费用(元) | -2,721,477.50 | |
投资损失(元) | -1,307,549.04 | |
递延所得税(元) | 864,607.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 897,883.85 | |
递延所得税负债增加(元) | -33,276.41 | |
存货的减少(元) | -50,602,458.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 39,791,042.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 55,777,375.97 | |
现金的期末余额(元) | 167,545,717.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 146,470,379.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,075,337.42 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 拾比佰_2022年中报资产负债表 | 拾比佰_2022年中报利润表 |