拾比佰_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,988,896.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,754,919.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 207,743,815.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,920,967.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,563,906.49 | |
支付的各项税费(元) | 3,804,294.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,739,817.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 155,028,985.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 57,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 566,837.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,766,837.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,410,608.51 | |
投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 98,410,608.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,643,770.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,886,300.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,386,300.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,189,371.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,427,514.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,116,886.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,730,586.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -239,549.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,899,075.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 146,470,379.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 133,571,304.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 拾比佰_2022年一季报资产负债表 | 拾比佰_2022年一季报利润表 |