知音文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,030,114.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 954,218.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,984,333.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,805,218.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,262,071.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,614,562.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,680,910.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,362,762.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,378,428.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,969.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,045,969.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,045,969.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,321,960.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,321,960.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,321,960.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,654,419.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,280,662.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,626,242.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,088,302.69 | |
| 资产减值准备(元) | -136,583.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,196.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,196.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,860,531.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,613.77 | |
| 财务费用(元) | 1,321,960.56 | |
| 投资损失(元) | -45,969.58 | |
| 递延所得税(元) | 27,214.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,934.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,720.62 | |
| 存货的减少(元) | 728,491.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,048,256.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,719,793.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,626,242.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,280,662.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,654,419.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 知音文化_2024年中报资产负债表 | 知音文化_2024年中报利润表 |