知音文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,414,446.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,979,559.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,394,005.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,055,704.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,485,437.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,129,977.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,473,060.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,144,179.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,249,826.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,198.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,153,226.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,840,839.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,990,839.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,837,612.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,768,460.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,280,949.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,149,410.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,149,410.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,262,802.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,017,860.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,280,662.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,490,195.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,093,508.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,100,456.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,100,456.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,199,296.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -407,646.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,260.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -392,554.50 | |
| 财务费用(元) | 3,037,559.50 | |
| 投资损失(元) | -112,027.40 | |
| 递延所得税(元) | -165,291.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,276.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,015.32 | |
| 存货的减少(元) | 22,075,830.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,527,016.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,093,252.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,280,662.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,017,860.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,262,802.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 知音文化_2023年年报资产负债表 | 知音文化_2023年年报利润表 |