知音文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,942,040.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,273,209.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,224.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,759,473.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,324,194.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,680,112.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,854,519.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,292,327.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,151,154.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,608,319.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,857.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 854.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,059,712.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,381,999.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,381,999.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,322,286.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,794.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,747,655.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,749,450.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,250,549.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,536,582.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,017,860.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,554,442.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 680,691.74 | |
| 资产减值准备(元) | 20,973.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 417,479.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 417,479.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,222,509.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -854.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,821.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -192,110.05 | |
| 财务费用(元) | 1,749,450.49 | |
| 投资损失(元) | -58,857.99 | |
| 递延所得税(元) | -478.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -478.78 | |
| 存货的减少(元) | 12,093,447.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,681,952.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,064,553.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,554,442.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,017,860.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,536,582.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 知音文化_2023年中报资产负债表 | 知音文化_2023年中报利润表 |