惠达铝业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,744,250.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,095,508.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,082,142.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,921,901.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,439,247.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,553,666.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,546,898.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,989,871.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,529,684.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,392,216.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,490,453.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,490,453.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,219.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,149,219.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,341,233.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,859,448.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,859,448.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,859,448.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,469.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,105,470.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,365,455.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,470,926.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,028,932.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,177,228.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,177,228.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,759.31 | |
| 财务费用(元) | 440,190.52 | |
| 投资损失(元) | -290,453.09 | |
| 递延所得税(元) | -32,569.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,315.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 746.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,844,806.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -932,542.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,397,694.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,470,926.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,365,455.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,105,470.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 惠达铝业_2024年中报资产负债表 | 惠达铝业_2024年中报利润表 |